Treasury Analyst

Propósito Básico de la Posición:

Asegurar la correcta gestión de la tesorería y el flujo de caja de la compañía, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la integridad de la información contable y la disponibilidad de recursos para la operación.

Principales responsabilidades:

Tesorería y flujo de caja

· Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD.

· Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos.

· Revisar diariamente el flujo de caja junto a Trinidad y Verónica.

· Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa.

· Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros.

· Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes.

Contabilidad

· Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores.

· Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa.

· Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS).

· Revisar, controlar y ajustar anticipos.

Gestión administrativa

· Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados.

· Responder consultas y requerimientos de proveedores.

· Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad.

· Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas a Verónica y a los colaboradores responsables de su rendición.

· Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería.

Gestión bancaria

· Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial.

· Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR).

Reportes mensuales

· Elaborar el informe de cheques girados y no cobrados, con sus respectivos respaldos.

· Elaborar el informe de anticipos.

· Elaborar el informe de cuentas por pagar (CxP).

· Elaborar el informe de banco en CLP.

· Elaborar el informe de banco en USD.

· Elaborar el reporte mensual de Cash Flow.

Responsabilidades del Cargo

· Cumplir con capacitaciones asignadas y mantenerse actualizado en productos, equipos y soluciones de la compañía.

· Participar en evaluaciones de desempeño y procesos de formación.

· Velar por la seguridad de la información (ISO 27001), condiciones ambientales (ISO 14001) y normativa legal en seguridad y salud ocupacional.

Relación con Puestos Internos y Externos

· Internos: Gerencia de Finanzas, Contabilidad, Comercial, Recursos Humanos.

· Externos: Bancos, proveedores.

Conocimientos y Experiencia

· Experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias y gestión de pagos.

· Manejo de sistemas ERP y Excel avanzado.

· Conocimiento de normativa tributaria y laboral vigente.

· Deseable experiencia en gestión de flujo de caja en empresas multinacionales.

Competencias Específicas

· Orientación al detalle y precisión.

· Capacidad de análisis financiero.

· Comunicación clara y efectiva

Posición a plazo fijo: 6 meses (es una posición por licencia pre y post natal).

Lugar de trabajo: Andrés Bello N° 2457, Piso 14, Oficina 1401, Providencia, Santiago.